مسؤول خزينة

الهدف العام للوظيفة:

مسؤول عن إدارة السيولة النقدية للشركة، وتحليل التدفقات النقدية، وضمان توافر التمويل اللازم للعمليات التشغيلية، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات التحوط المالي وإدارة العلاقات مع البنوك والجهات المالية الأخرى، بهدف تحسين الوضع المالي للشركة وتقليل المخاطر المالية.

المهام والمسؤوليات الأساسية:

• إدارة النقد والسيولة:
  
  

مراقبة أرصدة الحسابات البنكية يومياً لضمان توفر السيولة الكافية.

إعداد تقارير التدفقات النقدية اليومية، الأسبوعية، والشهرية.

تحسين إدارة رأس المال العامل عبر التحكم في المدفوعات والمتحصلات لضمان سيولة مستقرة.

تقديم توصيات بشأن الاستثمار الأمثل للفوائض النقدية.

• إدارة العمليات المصرفية:
  
  

الإشراف على عمليات التحويلات البنكية والتأكد من دقتها وسرعة تنفيذها.

إدارة العلاقة مع البنوك والتفاوض على الشروط المالية مثل التسهيلات الائتمانية، القروض، وضمانات الأداء.

متابعة وتقييم تكاليف المعاملات البنكية وتحسين شروط التعامل مع البنوك.

معالجة جميع طلبات الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان بالتنسيق مع الإدارات المعنية.

• إدارة المخاطر المالية:
  
  

تنفيذ استراتيجيات التحوط لحماية الشركة من مخاطر أسعار الصرف والفوائد.

مراقبة المخاطر المتعلقة بالتمويل والاستثمار وضمان الامتثال للسياسات المالية.

المساهمة في تطوير السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة المخاطر المالية والخزينة.

• إعداد التقارير والتحليل المالي:
  
  

إعداد تقارير عن الوضع المالي والسيولة النقدية ورفعها للإدارة العليا.

تحليل الفجوات في التدفقات النقدية والتوصية بإجراءات تصحيحية عند الحاجة.

تقديم التوقعات المستقبلية للتدفقات النقدية لضمان اتخاذ قرارات مالية دقيقة.

• الامتثال والالتزام بالأنظمة:
  
  

التأكد من الالتزام بسياسات وإجراءات الشركة المتعلقة بالخزينة.

ضمان الامتثال للمتطلبات القانونية واللوائح التنظيمية المتعلقة بالخدمات المصرفية والمالية.

دعم عمليات التدقيق الداخلي والخارجي من خلال توفير المستندات والتقارير المطلوبة.

• التنسيق مع الإدارات الأخرى:
  
  

العمل عن كثب مع قسم المحاسبة لمطابقة العمليات البنكية والتأكد من دقتها.

التعاون مع الإدارات الأخرى لضمان كفاءة استخدام الموارد المالية.

تقديم الدعم المالي للإدارات التشغيلية فيما يخص المدفوعات والتمويل.

المؤهلات والخبرات المطلوبة:

درجة البكالوريوس في المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة.

يفضل الحصول على شهادات مهنية مثل CFA, CTP, CPA

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة الخزينة أو الشؤون المالية.

خبرة في التعامل مع البنوك، التسهيلات الائتمانية، وإدارة السيولة.

خبرة في استخدام الأنظمة المالية وERP Systems مثل SAP, Oracle, Microsoft Dynamics.

المهارات المطلوبة:

مهارات تحليلية قوية لفهم الاتجاهات المالية واتخاذ قرارات مدروسة.

إتقان برامج Excel وPower BI لتحليل وإعداد التقارير المالية.

التواصل الفعّال مع الإدارات المختلفة والبنوك.

مهارات التفاوض للحصول على أفضل الشروط المالية.

القدرة على العمل تحت الضغط وإدارة الأولويات بفعالية.

فهم عميق للسياسات المالية والتشريعات المصرفية.